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1092 财务危机(2/2)

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“进来听听吧,有些东西你也是要知道的,小夕,带着妹妹去找弟弟玩去,爸爸妈妈要工作去了。”管明有意让穆晓晓深入公司里去。

刘蒙蒙是个职业经理人,在管明光环之下,她依旧表现优秀,其中的思想、思路都是很值得学习的。

穆晓晓无法成为刘蒙蒙的接班人,但这不意味着穆晓晓未来没有开公司的可能,甚至在未来教导管蒙佑的时候,这也是一份很好的素材。

“嗷,那我上去了啊~”用力点头,管蒙夕蹦跶蹦跶就往楼上跑。

和爸爸妈妈比起来,还是弟弟最好了,小家伙又好看、又可爱,还非常听话,让他亲我就亲我,太好了!

心里喜滋滋,管蒙夕并没注意到脚边的狗子也跟了上来。

“老板,人造岛国内外的一期商用招标会已经结束了,目前正在整理军用招标会的名目,目前比较麻烦的是资金问题,算上还没开始的军用招标会的订单,包括两次商用招标会的订单,公司年消费和在左下角的组装工厂,今年全年公司的支出可能要超过8000亿人民币,而公司账户余额还有7300亿人民币,其中不包括已经分拨到独立账户的4228亿人民币。”刘蒙蒙说着,打开坤包,从里面掏出一打文件递过来。

管明顺手接过来翻看,便看说:“预计军用订单是3500亿人民币?”

管明公司开销的地方很多,大头还是在工资方面,五险二金不说,最低新近员工的工资在税后也有一万以上,更不要说集团用水用电等等。

能把公司副总养成一个房子百套以上,而且还只是工作几年而已,可见公司工资有多高。

“没有那么多,这8000亿里面有一部分是今年的税收,实际上我预计几天后的军用招标会,我们的订单总价可能在1200~1500亿左右。”刘蒙蒙摇摇头,说着。

本次军用订单并不涉及到武器系统,更多的还是军用级别的设备、零件。

“我主要是担心公司现金流可能会出现的短缺,以目前公司年净利润在5000亿人民币左右,未来几年可能会出现资金上的短缺。”

刘蒙蒙早就过了特意上门只为拍马屁的时间了,她这次来是正正经经地有事情找管明。

虽然公司目前账目可以支撑一两年,但问题是一两年之后呢,公司一旦陷入资金短缺的情况,那只有两条路能选,第一是缩小人造岛项目的投入,第二是拉进新的投资人。

前者的缺点是将原本耗时就很长的人造岛再次拉长项目时间,后者则会引来不必要的争端,会让人造岛项目不‘纯洁’。

“8000亿和5000亿么……”嘀咕一句,管明陷入沉思。

每年3000亿的负债,而且还是好几年都如此,国家肯定是没办法承担这么多的,市场的话,他又不会让公司上市,同样也不会引入外来资金。

“要不,把慈善这一块给剪掉?这样的话,公司投入应该能少很多吧。”挠挠眉毛,穆晓晓愁眉苦脸地说着。

减少不必要的开始会是一个很好的办法,没有管理企业经验甚至没有工作经验的穆晓晓发现,貌似她提出的意见真的很差劲啊。

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